Ďalšie manuály Aurus EKONOMIKA
Bankové kontá podniku
Umiestnenie: Banka - Číselníky
Tento číselník slúži na zaevidovanie bankových účtov organizácie s uvedením kódu banky, v ktorej sú účty evidované. Pre každé konto je uvedený aj účet z účtového rozvrhu, na ktorý sa zúčtovávajú všetky pohyby a druh meny, v ktorej je konto evidované. Zároveň sa zobrazuje zostatok na konte v príslušnej mene.
Pomocou voľby pridať je možné založiť nový bankový účet, zadávajú sa nasledovné údaje:
Kód
jednoznačný číselný kód bankového konta, je to povinný údaj, pod ktorým sa v systéme odkazujeme na bankové konto v dokladoch Banka a Prevodný príkaz
Názov
slovné označenie bankového konta
Banka
kód banky z číselníka bánk
Konto
samotné bankové konto s doplňujúcimi znakmi – čiže v podobe, ako nám ho definovala naša banka, napríklad s pomlčkami oddeľujúcimi v čísle účtu jednotlivé významové skupiny číslic
IBAN
IBAN formát bankového konta
Mena
kód meny, v ktorej je vedené konto
Zostatok na konte
výška aktuálneho zostatku na bankovom konte, zodpovedajúca stavu nahratých dokladov
Konto je štandardné
indikátor, ktorý určuje, či je dané konto považované za štandardné – takto označené konto sa automaticky pri nahrávaní dokladov ponúka ako prvé
Používa sa pri fakturácii
prepínač, ktorý určuje, či dané konto je možné použiť pri nahrávaní odoslaných faktúr ako konto, na ktoré má partner poslať peniaze
Stop
voľba sa zapína v prípade, ak sa konto už nepoužíva
Konto bez doplňujúcich znakov
bankové konto zapísané v tvare radu číslic, bez doplňujúcich znakov, systém údaj automaticky doplní
BIC/SWIFT, Názov banky
systém údaje automaticky doplní
Pobočka
názov pobočky uvedenej banky. Tento názov sa potom prenáša do tlače prevodných príkazov.
Účet
účet z účtovného rozvrhu, na ktorom účtujeme pohyby na danom konte
Dátum posledného pohybu
dátum posledného vykonaného pohybu
Špecifický symbol
špecifický symbol, ak je súčasťou nášho konta
Sekcia Konfigurácia prevodného príkazu:
Miesto na prevodnom príkaze
označenie „miesta“, ktoré po zadaní automaticky prechádza do hlavičky prevodného príkazu
Maximálny počet riadkov na PP
v poli sa uvádza maximálny možný počet riadkov v rámci jedného prevodného príkazu. Program pri nahrávaní následne neumožní nahrať viac riadkov
Kód šablóny pre generovanie súboru pre HB
zadáva sa v prípade, ak je pre prevodné príkazy zadefinovaná šablóna pre generovanie súboru pre homebanking
Kontá bez doplňujúcich znakov
prepínač určuje, či sa pri nahrávaní kont partnerov na riadkoch prevodných príkazov majú tieto kontá predpĺňať bez doplňujúcich znakov (pomlčiek, medzier a pod.). Ak sa voľba zapne, zostane v konte partnera iba pomlčka medzi predčíslím a účtom.
Odporúčanie:
Odporúčame, aby si užívateľ v číselníku vytvoril fiktívnu banku s kódom „9“ pre potreby vykonávania vzájomných zápočtov, automatických prepárovaní platieb vo fakturačnom saldokonte (na predfaktúrach, pri generovaní centových a halierových rozdieloch), ako aj všetkých ostatných typov vnútropodnikových prepárovaní.
